XALPHA: Um Pesquisador Quantitativo de IA Orientado por Memória para Descoberta de Alfa da Hipótese ao Código

arXiv:2607.08332v1 Tipo de Anúncio: novo Resumo: Os mercados financeiros são ruidosos, não estacionários e de alta dimensionalidade, o que torna difícil descobrir sinais de negociação preditivos e robustos. A descoberta de alfa evoluiu do design manual de fatores para o aprendizado de máquina, a busca evolucionária e os recentes frameworks baseados em LLM, aprimorando a eficiência da geração, busca e avaliação de fatores. No entanto, os métodos existentes ainda em sua maioria automatizam etapas isoladas, em vez de funcionar como pesquisadores quantitativos de ponta a ponta...